本文内容是由小编为大家搜集关于数米基金网基金净值估算，以及数米基金网 fund123基金净值查询的资料,整理后发布的内容，让我们赶快一起来看一下吧！

【资料图】

本文目录一览：

1、数米基金是什么

数米基金网始创于2006年，2007年正式由杭州数米网科技有限公司推出，是国内第一批面向个人投资者的基金垂直网站。

推出针对基金投资者关心的“基金净值”、“净值估算”、“基金”、“基金论坛”等栏目，净值更新快、投资收益管理方便，深受广大基金投资者喜爱。

基金有广义和狭义之分，广义上指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金，如信托投资基金、公积金、退休基金等，狭义上指具有特定目的和用途的资金，平常所说的基金主要是指证券投资基金。

证券投资基金的收益来自未来，收益表现与投资标的基础市场的表现密不可分，具有一定风险。

契约型基金又称为单位信托基金，指专门的投资机构共同出资组建一家基金管理公司，基金管理公司作为委托人通过与受托人签订信托契约的形式发行受益凭证基金单位持有证来募集社会上的闲散资金。

平衡型基金是指以既要获得当期收入，又追求基金资产长期增值为投资目标，把资金分散投资于股票和债券，以保证资金的安全性和盈利性的基金。分散投资于股票和债券的共同基金。通常当基金经理人看跌后市时，会增加抗跌性较强的债券投资比例；当基金经理人看好后市时，则会增加较具资本利得获利机会的股票投资比例。

基金净值，一般指基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值可用于开放式基金的申购和赎回，《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。

操作环境：

品牌：浏览器 ；

系统版本：mos14；

googleAPP：版本：92.0.4515.131。

2、基金估值哪家最准 基金估值最准的网站是哪个？

;股市有涨有跌，每当有所震荡调整，投资者便会整天提着一颗心看大盘走势，这瞬息万变的市场，一下就能让你的资金大赚或是亏损。而基金投资者每天的参考是基金估值，在市场波动时基金估值更是时刻牵动着基民的心。那么基金估值哪家最准，基金估值最准的网站是哪个呢？〉〉

不知大家有没有试过，在百度里搜索一个基金名称，一般会出现好买基金网的当天基金估值，也总是会出现天天基金网该基金的入口页，点进去就会看到该基金的估值，光这两个网站的基金估值都会有所差异，那么这么多的基金网站，到底哪一个最准确，最值得作为参考依据呢？

有时候觉得基金网站的估值真是坑，不同网站的基金估值差距也太远了，要是都是涨的话或都是跌的话还好，可偏偏有的估值是涨的，有的估值却是跌的，真是想要加减仓都不知如何操作了，说了这么多，基金估值到底哪家最准？

经过的多方询问与实际比较，终于得出结论：天天基金网的估值比较靠谱，注意是比较靠谱，不是绝对靠谱。经过一段时间的记录和对比，发现天天基金网的估值要比别的财经网站和基金第三方网站更接近真实净值。而且发现天天基金网的基金估值通常比公布后要跌多那么一点点，所以对于比较保守的基民来说，天天基金网的估值相对来说更安全。不过天天基金网的估值只可作为购买的参考信息，不可尽信，完全据此进行操作也并不可取。

其次还有同花顺，好买基金网，数米基金网等的基金估值也可以参考。

基民都很关心基金估值，一方面是想早点知道自己的基金涨跌势如何，一方面是想要在当天3天前把握时机进行操作，建议投资者多看几家基金网站的估值，综合比较一下，也可以取个平均值，一般相差不大的话，就可以大概知道基金净值会是多少了。

3、数米基金网的介绍

数米基金网自2006年5月上线以来，推出针对基金投资者关心的“基金净值”、“净值估算”、“我的基金”、“基金论坛”等栏目，净值更新快、投资收益管理方便，深受广大基金投资者喜爱。2012年04月24日正式获得《基金销售业务资格证书》，数米基金网成为国内最早一批独立基金销售机构。

4、问两个关于基金净值的问题

1,基金的净值什么时候能查到更新呢，应该是收盘后吧？ －－－当天晚上7点后陆续公布。

那如果昨天股市大涨，今天却大跌，明天的未知，我在今天下午5点买的，这个基金的净值是根据哪天的来呢？ －－－超过下午3点购买的叫做预约，明天开盘成交价格按照明天的，如果刚好是周五下午超过3点的，因为双休日股票不开盘，所以礼拜一成交。价格按照礼拜一的。

2,很多开放式基金净值不是像股票一样实时更新的，而像广发小盘，却像股票和封基一样，开盘实时都能查询，为什么这样的呢？－－－－他是一个LOF基金，跟封闭ETF基金一样，盘中价格随时在变动的，你可以不按照净值购买，按照盘中随时变化的价格购买，象股票一样的炒法。

那是不是说明，它的投资具体组合已经设定也不再买卖，只是被动的根据大盘变化？－－－这个已经回答了，LOF基金有2种做法，一种跟普通开放基金一样，按照晚上的净值购买。一种你如果有股票账户，可以盘中场内购买，价格随时变化。而收盘价不等于晚上看见的净值哦。

问题补充：额1楼的回答，那意思是，比如广发小盘，每天实时的基金值只是个估计而不确切的？－－－－2个概念，场内购买的价格跟场外的净值没有关系，你如果确定场外申购，那么就跟普通开放基金一样，全天一个净值作为单价，随便你什么时候购买只要是股票开盘的时候早上10点买也是这个价格，下午2点买也是这个价格。

场内购买的，价格跟股票一样大家在炒的，炒的人多了就高了。你这一分钟买跟下一分钟买价格已经不一样了。 最后收盘的价格跟晚上你去看的净值没有关系，不是对净值的预估。基本没有关系哦。

至于你说的盘中价格在变，是对晚上净值的预估，这种情况是这样的： 普通开放基金，很多网站都有一个功能就是根据基金的重仓股当天盘中的涨跌幅度，来计算他的净值今天会涨还是跌。所以你可以看见那个价格也是在变动的，其实就是一个软件在帮你估算，但是跟最后你晚上看见的净值是有一定差距的。这个叫做预估数据。跟LOF基金的2种买卖价格是不一样的哦。

5、星期一早上11点购买的基金，单位净值是按哪天的算？

星期一早上11点购买的基金，单位净值按星期一净值算。

基金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午3：00。

在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。

交易时间就是工作时间；不过成交净值以15点股票收市为界，15点前下单按当天净值成交，15点后下单按次日净值成交。

在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。

根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。

扩展资料：

渠道分类

直销渠道

基金公司自己的交易渠道。如通过基金公司的网上交易等完成。

代销渠道

即通过银行和证券公司等机构代销，投资者可以直接在银行和券商处购买。

交易渠道

目前证监会备案的网上第三方交易平台仅仅有汇付天下天天盈一家，其优势在于所有基金可以通过一个账户购买，且费率均为4折（在目前的各类渠道中最低）。

参考资料来源：百度百科-基金交易

参考资料来源：百度百科-基金

6、基金赎回时，净值怎么算呢？

基金赎回又称基金买回，基金主要是指证券投资基金。如在当天的正常交易时间内完成交易，则按照当天的基金净值计算，如果在非交易时间进行交易，则按照下一交易日的基金净值计算。货币基金和短债基金赎回一般两个工作日内到账，其它基金一般五个工作日内到账。

7、数米基金里的虚拟帐户是什么意思

你注册后，会给你提供一定金额的虚拟货币，你可以用它购买基金，熟悉交易流程以及收益。

8、基金净值是怎样核算的

基金净值：

基金单位净值单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。

单位净值计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。

由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。

在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。

扩展资料：

净值估值：

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。

由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

目的：无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。

为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

参考资料来源：百度百科-基金单位净值

9、用什么软件看基金行情（专门看基金的）

我用的是易天富基金，这款软件好多年了！基金净值行情、资讯、智能选基、账户管理评估、投资组合以及网站社区、专家指导等一站式专业服务，完全致力于满足基金投资者的各类需求，是一个真正意义上的综合性基金服务大平台。

◆ 国内首款，行业领先：中国首款基金分析软件，证券投资基金分析软件领航者；

◆ 功能强大，科学选基：强大的基金统计、分析功能，让基金投资科学起来。

◆ 净值数据，及时准确：强大的后台支持，为易天富净值数据及时准确提供有力保证。

◆ 操作方便，简单实用：类似股票软件界面风格和操作习惯，大大方便了投资者使用。

10、每日开放基金净值是多少？

每日开放基金净值是每天都在变化，是由该基金的管理公司计算。

计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。

总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。

总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

开放式基金每日的净值是由该基金的管理公司计算出来的。一般在下午6点到9点之间净值就可以查询了。

1、在下午5，6点开始，数米网，酷基金网，天天基金网等网站都可以看到当日的净值了。

2、在15：00之前买的基金算当日的，15：00之后买的基金算下一个交易日的。周六周日和法定节假日都不是交易日。

3、开放式基金的净值每天只有一个净值，要傍晚到晚上才出来。好多网站如数米网和酷基金网有盘中估值的，那是估算今天的净值。

4、举例说明：2020年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2020年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

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